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 PARTNERS GROUP LISTED INVEST LISTED PRIVATE EQUITY I C | | Compartiment du fonds | Partners Group Listed Invest | Devise | EUR | Dates | | Placeur | Dz Bank International Sa | Pays | LUX | Lancement | 06/09/2004 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions autres secteurs | Isin | LU0196152606 | | Catégorie Rating | Actions autres secteurs | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions thèmes et secteurs |
| | | | | Type : | Actions sectorielles |
| | | | | | Cat : | Actions autres secteurs |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 16/05/2024 | | VL | 534.27 | | Variation | 1.56 | | Devise | EUR | | Actif (en fin de mois) | 167.604 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Ipconcept Luxemburg Sa | | Dépositaire | Credit Suisse Luxembourg Sa | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 2.20% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise BEL | | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise IRL | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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